| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 379.00 | 28 556.00 | 5 823.00 | 34 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 821.00 | 28 556.00 | 157 264.00 | 185 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
110 Total général Actif | 215 272.00 | 28 556.00 | 186 716.00 | 215 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
230 Autres produits | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
252 Charges sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |