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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 383.00 | 8 513.00 | 11 870.00 | 20 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 4 369.00 | 18 654.00 | 23 023.00 |
040 Immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 781.00 | 12 882.00 | 69 898.00 | 82 781.00 |
060 Stock marchandises | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
110 Total général Actif | 173 427.00 | 12 882.00 | 160 545.00 | 173 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
230 Autres produits | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
262 Autres charges | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 833.00 | | | 234 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |