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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 488.00 | 6 513.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 036.00 | 47 263.00 | 68 773.00 | 116 036.00 |
040 Immobilisations financières | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 270.00 | 55 750.00 | 259 520.00 | 315 270.00 |
060 Stock marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
084 Disponibilités | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
110 Total général Actif | 445 253.00 | 55 750.00 | 389 503.00 | 445 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |