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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 176.00 | | 886 176.00 | 886 176.00 |
BZ Autres créances | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 482.00 | | 1 219 482.00 | 1 219 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 482.00 | | 1 219 482.00 | 1 219 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 736.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 696.00 | 6 500.00 | | 21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 183.00 | | | 1 013 183.00 |
EA Autres dettes | 1 681 200.00 | 815 741.00 | | 1 681 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 246.00 | | | 1 162 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 482.00 | | | 1 219 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 750.00 | 10 476.00 | 1 090 226.00 | 1 079 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 750.00 | 10 476.00 | 1 090 226.00 | 1 079 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 226.00 | | | 1 090 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 991.00 | | | 1 082 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 949.00 | 452 949.00 | | 452 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 082.00 | 338 082.00 | | 338 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 886 176.00 | | | 886 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 200.00 | 1 681 200.00 | | 1 681 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 803.00 | 1 205 803.00 | | 1 205 803.00 |
VW T.V.A. | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 247.00 | 1 162 247.00 | | 1 162 247.00 |