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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 256.00 | | 3 435 256.00 | 3 435 256.00 |
BZ Autres créances | 4 845 986.00 | | 4 845 986.00 | 4 845 986.00 |
CF Disponibilités | 5 642 676.00 | | 5 642 676.00 | 5 642 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 375.00 | | 14 049 375.00 | 14 049 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 049 375.00 | | 14 049 375.00 | 14 049 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 101.00 | 110 443.00 | | 195 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 094.00 | 3 184 659.00 | | 1 798 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 195.00 | 3 350 101.00 | | 2 048 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 248.00 | 642 781.00 | | 5 345 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 146.00 | 1 915 475.00 | | 2 642 146.00 |
EA Autres dettes | 4 013 787.00 | 3 252 743.00 | | 4 013 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 180.00 | 5 810 999.00 | | 12 001 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 049 375.00 | 9 161 100.00 | | 14 049 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 730 425.00 | 2 494 629.00 | 10 225 054.00 | 7 730 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 425.00 | 2 494 629.00 | 10 225 054.00 | 7 730 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70.00 | |
FQ Autres produits | | | 724 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 397.00 | |
GE Autres charges | | | 29 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 969.00 | 1 598 952.00 | | 842 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 291.00 | 9 608 561.00 | | 10 994 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 196 196.00 | 6 423 903.00 | | 9 196 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 094.00 | 3 184 659.00 | | 1 798 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 248.00 | 5 345 248.00 | | 5 345 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 954.00 | 1 333 954.00 | | 1 333 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 948.00 | 621 948.00 | | 621 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 787.00 | 4 013 787.00 | | 4 013 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 256.00 | 3 435 256.00 | | 3 435 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 885 015.00 | 885 015.00 | | 885 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 955 208.00 | 3 955 208.00 | | 3 955 208.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 700.00 | 8 406 700.00 | | 8 406 700.00 |
VW T.V.A. | 564 826.00 | 564 826.00 | | 564 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 180.00 | 12 001 180.00 | | 12 001 180.00 |