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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 3 517.00 | 13 540.00 | 17 058.00 |
040 Immobilisations financières | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 669.00 | 3 517.00 | 61 152.00 | 64 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
072 Créances – Autres | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
084 Disponibilités | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
110 Total général Actif | 161 889.00 | 3 517.00 | 158 371.00 | 161 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 002.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 634.00 | | | 634.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |