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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 5 552.00 | 8 900.00 | 14 452.00 |
040 Immobilisations financières | 73 821.00 | | 73 821.00 | 73 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 774.00 | 5 552.00 | 90 221.00 | 95 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
072 Créances – Autres | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
084 Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
110 Total général Actif | 179 506.00 | 5 552.00 | 173 953.00 | 179 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |