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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 420.00 | 4 580.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 456.00 | 2 544.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 940.00 | 6 876.00 | 28 064.00 | 34 940.00 |
BT Marchandises | 98 061.00 | 9 000.00 | 89 061.00 | 98 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 280.00 | 9 000.00 | 116 280.00 | 125 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 220.00 | 15 876.00 | 144 345.00 | 160 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | 3 309.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 23 049.00 | 15 309.00 | | 23 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | 52 789.00 | | 41 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 20 000.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 30 864.00 | | 35 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 565.00 | 14 676.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 296.00 | 118 329.00 | | 121 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 345.00 | 133 638.00 | | 144 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 002.00 | 79 537.00 | | 98 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 733.00 | | 525 733.00 | 525 733.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 112.00 | | 526 112.00 | 526 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 804.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 804.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -804.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 857.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 899.00 | 587 283.00 | | 535 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 159.00 | 583 974.00 | | 528 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740.00 | 3 309.00 | | 7 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 345.00 | 7 638.00 | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 613.00 | 14 318.00 | 23 294.00 | 37 613.00 |
VP Divers | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 099.00 | 23 159.00 | 5 940.00 | 29 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 296.00 | 98 002.00 | 23 294.00 | 121 296.00 |