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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 220.00 | 2 780.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 456.00 | 1 544.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 940.00 | 9 676.00 | 25 264.00 | 34 940.00 |
BT Marchandises | 93 962.00 | 7 500.00 | 86 462.00 | 93 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 277.00 | 7 500.00 | 115 777.00 | 123 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 217.00 | 17 176.00 | 141 042.00 | 158 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 849.00 | 2 109.00 | | 9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 7 740.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 31 731.00 | 23 049.00 | | 31 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 294.00 | 41 484.00 | | 23 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 20 859.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 35 388.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 23 565.00 | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 310.00 | 121 296.00 | | 109 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 042.00 | 144 345.00 | | 141 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 715.00 | | 506 715.00 | 506 715.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 880.00 | | 508 880.00 | 508 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 139.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 139.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -2 139.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 121.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 440.00 | 535 899.00 | | 509 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 758.00 | 528 159.00 | | 500 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | 7 740.00 | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | 1.00 | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 294.00 | 14 622.00 | 8 672.00 | 23 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 311.00 | 100 639.00 | 8 672.00 | 109 311.00 |