| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 538.00 | 135 848.00 | 84 690.00 | 220 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 758.00 | 143 436.00 | 362 322.00 | 505 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 248 499.00 | | 16 248 499.00 | 16 248 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 030 814.00 | | 148 030 814.00 | 148 030 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 827 491.00 | 279 284.00 | 433 548 206.00 | 433 827 491.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 791.00 | | 3 214 791.00 | 3 214 791.00 |
BZ Autres créances | 2 517 435.00 | | 2 517 435.00 | 2 517 435.00 |
CF Disponibilités | 233 132.00 | | 233 132.00 | 233 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 809.00 | | 184 809.00 | 184 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 168.00 | | 6 150 168.00 | 6 150 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 164 763.00 | 279 284.00 | 443 885 478.00 | 444 164 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875 401.00 | | | 11 875 401.00 |
CU Autres participations | 268 549 315.00 | | 268 549 315.00 | 268 549 315.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 179 238.00 | | 4 179 238.00 | 4 179 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 933 089.00 | | | 146 933 089.00 |
DH Report à nouveau | -17 596 661.00 | | | -17 596 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 868 033.00 | | | -14 868 033.00 |
DK Provisions réglementées | 3 784 881.00 | | | 3 784 881.00 |
DL TOTAL (I) | 118 253 275.00 | | | 118 253 275.00 |
DP Provisions pour risques | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 864.00 | 1.00 | | 7 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 906 639.00 | | | 144 906 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 191 340.00 | | | 167 191 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627 382.00 | | | 11 627 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 799.00 | | | 1 243 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 176.00 | | | 655 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 624 338.00 | | | 325 624 338.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 885 478.00 | | | 443 885 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 451.00 | | | 2 567 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 633.00 | | 3 560 633.00 | 3 560 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 633.00 | | 3 560 633.00 | 3 560 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 124 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 124 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 068 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 943 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 031 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678 499.00 | | | 1 678 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678 589.00 | | | 1 678 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678 589.00 | | | -1 678 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 216.00 | | | -842 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 690 304.00 | | | 11 690 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 558 338.00 | | | 26 558 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 868 033.00 | | | -14 868 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 448 977.00 | | 153 477 760.00 | 420 448 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 538.00 | | | 220 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 099 247.00 | 432 828 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 099 247.00 | 433 827 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 758.00 | | 169 025.00 | 505 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 722 680.00 | | 153 205 195.00 | 419 722 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 619.00 | 174 664.00 | | 104 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 335.00 | 73 512.00 | | 62 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 284.00 | 101 151.00 | | 42 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106 381.00 | 1 678 499.00 | | 2 106 381.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 381.00 | 1 686 364.00 | | 2 106 381.00 |
UG ‐ Financières | | 7 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 906 639.00 | | 4 884 412.00 | 144 906 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 799.00 | 1 243 799.00 | | 1 243 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 433.00 | 78 433.00 | | 78 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 248 499.00 | 11 875 401.00 | | 16 248 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 030 814.00 | | | 148 030 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 791.00 | | | 3 214 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 958 021.00 | | | 958 021.00 |
VC Groupe et associés | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 176 320.00 | 576 320.00 | | 167 176 320.00 |
VI Groupe et associés | 11 627 382.00 | 77 134.00 | 11 550 248.00 | 11 627 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498 127.00 | | | 1 498 127.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 196 349.00 | 17 792 437.00 | 152 403 912.00 | 170 196 349.00 |
VW T.V.A. | 535 798.00 | 535 798.00 | | 535 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 624 338.00 | 2 567 451.00 | 16 434 660.00 | 325 624 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622 146.00 | | | 2 622 146.00 |
ST Autres comptes | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 127.00 | | | 712 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 379.00 | | | 521 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 864 721.00 | | | 2 864 721.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |