| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220 539.00 | 199 360.00 | 21 179.00 | 220 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243 099.00 | 635 325.00 | 607 775.00 | 1 243 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 950 906.00 | | 88 950 906.00 | 88 950 906.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 517 668.00 | | 166 517 668.00 | 166 517 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 086 020.00 | 834 685.00 | 649 251 335.00 | 650 086 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437 246.00 | | 8 437 246.00 | 8 437 246.00 |
BZ Autres créances | 11 633 627.00 | | 11 633 627.00 | 11 633 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 951.00 | | 1 401 951.00 | 1 401 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 642.00 | | 775 642.00 | 775 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 473 468.00 | | 22 473 468.00 | 22 473 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 723 108.00 | 834 685.00 | 674 888 424.00 | 675 723 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 316 042.00 | | | 85 316 042.00 |
CU Autres participations | 393 133 808.00 | | 393 133 808.00 | 393 133 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 163 623.00 | | 3 163 623.00 | 3 163 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 437 954.00 | 146 933 089.00 | | 147 437 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
DH Report à nouveau | -32 464 695.00 | -17 596 661.00 | | -32 464 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 202 898.00 | -14 868 033.00 | | -14 202 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5 463 381.00 | 3 784 881.00 | | 5 463 381.00 |
DL TOTAL (I) | 106 347 847.00 | 118 253 275.00 | | 106 347 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 864.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159 397 303.00 | 144 906 639.00 | | 159 397 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 370 342.00 | 167 191 340.00 | | 266 370 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 241 199.00 | 11 627 382.00 | | 137 241 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 674.00 | 1 243 799.00 | | 3 475 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 060.00 | 655 176.00 | | 2 029 060.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 533 579.00 | 325 624 338.00 | | 568 533 579.00 |
ED (V) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 888 424.00 | 443 885 478.00 | | 674 888 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 264 812.00 | 2 567 451.00 | | 38 264 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 15 020.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 010 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 010 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 401 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 037 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 860 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 168 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 390 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 426 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 138 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 565 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 175 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 257 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 299 661.00 | | | 4 299 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299 661.00 | | | 4 299 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 670.00 | 90.00 | | 69 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656 254.00 | | | 2 656 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726 436.00 | 1 678 500.00 | | 1 726 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452 360.00 | 1 678 590.00 | | 4 452 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 699.00 | -1 678 590.00 | | -152 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 207 536.00 | -842 215.00 | | -3 207 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 009 199.00 | 11 690 304.00 | | 27 009 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 212 097.00 | 26 558 338.00 | | 41 212 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 202 898.00 | -14 868 034.00 | | -14 202 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 827 491.00 | | 233 501 163.00 | 433 827 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 970 069.00 | 648 622 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 242 634.00 | 650 086 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 025.00 | 1 243 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 784.00 | | 737 341.00 | 674 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 828 629.00 | | 232 763 822.00 | 432 828 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 285.00 | 341 903.00 | 621 188.00 | 279 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 848.00 | 63 512.00 | 199 360.00 | 135 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 436.00 | 278 391.00 | 421 828.00 | 143 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 784 881.00 | 1 678 500.00 | | 3 784 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 881.00 | 1 678 500.00 | | 3 784 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159 397 303.00 | | | 159 397 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 219 366.00 | 547 902.00 | 108 671 464.00 | 109 219 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 674.00 | 3 475 674.00 | | 3 475 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041 833.00 | 28 041 833.00 | | 28 041 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 950 906.00 | 85 296 042.00 | 3 654 864.00 | 88 950 906.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 517 668.00 | | 166 517 668.00 | 166 517 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 437 246.00 | 8 437 246.00 | | 8 437 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 370 161.00 | 4 170 161.00 | 224 181 000.00 | 266 370 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 842 239.00 | | | 384 842 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 600 000.00 | | | 166 600 000.00 |
VP Divers | 11 633 627.00 | 11 633 627.00 | | 11 633 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029 060.00 | 2 029 060.00 | | 2 029 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 642.00 | 775 642.00 | | 775 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 335 089.00 | 106 162 557.00 | 170 172 532.00 | 276 335 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 533 579.00 | 38 264 812.00 | 332 852 464.00 | 568 533 579.00 |