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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 985.00 | 11 870.00 | 84 115.00 | 95 985.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 005.00 | 11 870.00 | 84 135.00 | 96 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
084 Disponibilités | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
110 Total général Actif | 119 445.00 | 11 870.00 | 107 575.00 | 119 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
224 Production immobilisée | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 712.00 | | | -24 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73.00 | | | 73.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |