| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 949.00 | 35 391.00 | 61 558.00 | 96 949.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 969.00 | 35 391.00 | 61 578.00 | 96 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
072 Créances – Autres | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
110 Total général Actif | 125 636.00 | 35 391.00 | 90 245.00 | 125 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |