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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 396.00 | | 304 396.00 | 304 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 396.00 | | 314 396.00 | 314 396.00 |
CF Disponibilités | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 503.00 | | 324 503.00 | 324 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | 1 068.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910.00 | 2 068.00 | | 4 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 046.00 | 280 046.00 | | 319 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 189.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 593.00 | 280 235.00 | | 319 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 503.00 | 282 303.00 | | 324 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 046.00 | | | 319 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 189.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832.00 | 3 063.00 | | 4 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989.00 | 1 995.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | 1 068.00 | | 2 842.00 |