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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 496.00 | | 229 496.00 | 229 496.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 728.00 | | 229 728.00 | 229 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 900.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 876.00 | 2 842.00 | | -30 876.00 |
DL TOTAL (I) | -25 966.00 | 4 910.00 | | -25 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 446.00 | 319 046.00 | | 255 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 502.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 694.00 | 319 593.00 | | 255 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 728.00 | 324 503.00 | | 229 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 446.00 | | | 255 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 279.00 | | | -32 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 502.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179.00 | 4 832.00 | | 3 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 056.00 | 1 989.00 | | 34 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 876.00 | 2 842.00 | | -30 876.00 |