| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 634 128.00 | | 8 634 128.00 | 8 634 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 517.00 | | 3 760 517.00 | 3 760 517.00 |
BZ Autres créances | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
CF Disponibilités | 1 694 430.00 | | 1 694 430.00 | 1 694 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 147.00 | | 14 258 147.00 | 14 258 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 147.00 | | 14 258 147.00 | 14 258 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 591.00 | | | -22 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
DL TOTAL (I) | -24 008.00 | | | -24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 734.00 | | | 901 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 247.00 | | | 652 247.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 428 173.00 | | | 12 428 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 282 154.00 | | | 14 282 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 258 147.00 | | | 14 258 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 282 154.00 | | | 14 282 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 379 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 172.00 | | | 5 379 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 588.00 | | | 5 381 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 734.00 | 901 734.00 | | 901 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 428 173.00 | 12 428 173.00 | | 12 428 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 517.00 | | | 3 760 517.00 |
VB T. V. A. | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 588.00 | 3 929 588.00 | | 3 929 588.00 |
VW T.V.A. | 652 247.00 | 652 247.00 | | 652 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 282 154.00 | 14 282 154.00 | | 14 282 154.00 |