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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 157.00 | 72 146.00 | 1 011.00 | 73 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
BZ Autres créances | 1 805 833.00 | | 1 805 833.00 | 1 805 833.00 |
CF Disponibilités | 815 297.00 | | 815 297.00 | 815 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 871.00 | 72 146.00 | 2 891 725.00 | 2 963 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 871.00 | 72 146.00 | 2 891 725.00 | 2 963 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 008.00 | | | -25 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 247.00 | | | 1 579 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 240.00 | | | 1 555 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 669.00 | | | 1 131 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 486.00 | | | 1 336 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 725.00 | | | 2 891 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 486.00 | | | 1 336 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 037 641.00 | | 14 037 641.00 | 14 037 641.00 |
FG Production vendue services | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 157.00 | | 14 159 157.00 | 14 159 157.00 |
FM Production stockée | | | -8 503 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 348.00 | | | 5 655 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 100.00 | | | 4 076 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 247.00 | | | 1 579 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 669.00 | 1 131 669.00 | | 1 131 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
UX Autres créances clients | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
VB T. V. A. | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 540.00 | | | 1 603 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 256.00 | 2 018 256.00 | | 2 018 256.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 486.00 | 1 336 486.00 | | 1 336 486.00 |