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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 71.00 | 1 593.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 399.00 | 801.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | 1 241.00 | 3 622.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727.00 | 1 710.00 | 9 016.00 | 10 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 413.00 | | 349 413.00 | 349 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 140.00 | 1 710.00 | 358 429.00 | 360 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
EA Autres dettes | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 120.00 | | | 287 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 429.00 | | | 358 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 413.00 | |
FM Production stockée | | | 9 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 966.00 | | | 455 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 656.00 | | | 394 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 698.00 | 15 698.00 | 60 000.00 | 135 698.00 |
UX Autres créances clients | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 778.00 | 5 984.00 | 18 794.00 | 24 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VP Divers | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 120.00 | 148 325.00 | 78 794.00 | 287 120.00 |