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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 626.00 | 1 038.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 799.00 | 401.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 3 130.00 | 3 281.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 274.00 | 4 554.00 | 38 720.00 | 43 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | 230.00 | 55 008.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CF Disponibilités | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 803.00 | 230.00 | 336 573.00 | 336 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 077.00 | 4 785.00 | 375 293.00 | 380 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | 61 310.00 | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 131 998.00 | 71 310.00 | | 131 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 794.00 | 24 778.00 | | 18 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 651.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 16 522.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 619.00 | 39 471.00 | | 20 619.00 |
EA Autres dettes | 121 741.00 | 135 698.00 | | 121 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 294.00 | 287 120.00 | | 243 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 293.00 | 358 429.00 | | 375 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 574.00 | |
FM Production stockée | | | 18 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 124.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 124.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -124.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 211.00 | 455 966.00 | | 449 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 523.00 | 394 656.00 | | 388 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 689.00 | 61 310.00 | | 60 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727.00 | | 32 548.00 | 10 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 1 548.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 2 844.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 555.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 2 289.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 54 549.00 | 689.00 | 55 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794.00 | 5 999.00 | 12 796.00 | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 766.00 | 88 077.00 | 689.00 | 88 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 287.00 | 227 492.00 | 12 796.00 | 240 287.00 |