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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 137.00 | 553.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 224 850.00 | 122 261.00 | 102 589.00 | 224 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 593.00 | 74 770.00 | 1 823.00 | 76 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 067.00 | 192 039.00 | 13 028.00 | 205 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 774.00 | 398 207.00 | 686 567.00 | 1 084 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BN En cours de production de biens | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 216.00 | | 689 216.00 | 689 216.00 |
BZ Autres créances | 979 124.00 | | 979 124.00 | 979 124.00 |
CF Disponibilités | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 211.00 | | 1 810 211.00 | 1 810 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 985.00 | 398 207.00 | 2 496 778.00 | 2 894 985.00 |
CU Autres participations | 516 818.00 | | 516 818.00 | 516 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 832.00 | 405 832.00 | | 405 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
DG Autres réserves | 595 640.00 | 558 620.00 | | 595 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | 37 020.00 | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 051.00 | 1 071 028.00 | | 1 099 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 793.00 | 679 732.00 | | 378 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 717.00 | 522 450.00 | | 456 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 612.00 | 164 284.00 | | 191 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 605.00 | 447 131.00 | | 370 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 727.00 | 1 813 597.00 | | 1 397 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 778.00 | 2 884 625.00 | | 2 496 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 203.00 | 1 813 597.00 | | 1 330 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 393.00 | | 205 419.00 | 1 096 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 038.00 | 565 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 038.00 | 1 084 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 2 490.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 806.00 | | 14 184.00 | 495 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 387.00 | | 188 745.00 | 593 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 418.00 | 16 789.00 | | 381 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 937.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 218.00 | 14 852.00 | | 374 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 201.00 | 11 353.00 | 9 201.00 | 9 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 778.00 | 35 507.00 | 28 778.00 | 28 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 778.00 | 35 507.00 | 28 778.00 | 28 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 507.00 | 28 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 612.00 | 191 612.00 | | 191 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 166.00 | 132 166.00 | | 132 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
UX Autres créances clients | 689 216.00 | | | 689 216.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VC Groupe et associés | 915 925.00 | | | 915 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 196.00 | 292 196.00 | | 292 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 597.00 | 19 073.00 | 67 524.00 | 86 597.00 |
VI Groupe et associés | 456 717.00 | 456 717.00 | | 456 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 631.00 | 1 717 631.00 | | 1 717 631.00 |
VW T.V.A. | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 727.00 | 1 330 203.00 | 67 524.00 | 1 397 727.00 |