| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 690.00 | 9 137.00 | 553.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 224 850.00 | 133 440.00 | 91 410.00 | 224 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 972.00 | 77 080.00 | 11 892.00 | 88 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 067.00 | 197 034.00 | 15 033.00 | 212 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 137.00 | 416 691.00 | 690 446.00 | 1 107 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BN En cours de production de biens | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 041.00 | | 1 141 041.00 | 1 141 041.00 |
BZ Autres créances | 1 067 993.00 | | 1 067 993.00 | 1 067 993.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 970.00 | | 2 346 970.00 | 2 346 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 107.00 | 416 691.00 | 3 037 416.00 | 3 454 107.00 |
CU Autres participations | 516 818.00 | | 516 818.00 | 516 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 832.00 | 405 832.00 | | 405 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 583.00 | 35 413.00 | | 40 583.00 |
DG Autres réserves | 618 493.00 | 595 640.00 | | 618 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 181.00 | 28 023.00 | | 112 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 232.00 | 1 099 051.00 | | 1 211 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 682.00 | 378 793.00 | | 417 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 893.00 | 456 717.00 | | 468 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 952.00 | 191 612.00 | | 520 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 657.00 | 370 605.00 | | 418 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 184.00 | 1 397 727.00 | | 1 826 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 416.00 | 2 496 778.00 | | 3 037 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 512.00 | 1 330 203.00 | | 1 778 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 774.00 | | 248 893.00 | 1 084 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 226 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 530.00 | 568 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 530.00 | 1 107 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 990.00 | | 19 379.00 | 509 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 094.00 | | 229 514.00 | 565 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 207.00 | 18 484.00 | | 398 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 553.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 070.00 | 17 931.00 | | 389 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 353.00 | 451.00 | 11 353.00 | 11 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 509.00 | 1 411.00 | 35 507.00 | 35 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 507.00 | 1 411.00 | 35 507.00 | 35 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 35 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 952.00 | 520 952.00 | | 520 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 077.00 | | | 1 102 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 818.00 | | | 1 014 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 159.00 | 350 159.00 | | 350 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 523.00 | 19 851.00 | 47 672.00 | 67 523.00 |
VI Groupe et associés | 468 893.00 | 468 893.00 | | 468 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VP Divers | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 342.00 | 2 282 342.00 | | 2 282 342.00 |
VW T.V.A. | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 184.00 | 1 778 512.00 | 47 672.00 | 1 826 184.00 |