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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
AP Constructions | 352 527.00 | 102 425.00 | 250 102.00 | 352 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 26 083.00 | 7 337.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 615.00 | 135 044.00 | 345 571.00 | 480 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 305.00 | | 1 015 305.00 | 1 015 305.00 |
CF Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 419.00 | | 1 053 419.00 | 1 053 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 034.00 | 135 044.00 | 1 398 990.00 | 1 534 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 761.00 | 285 761.00 | | 285 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 870 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 7 539.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | 3 384.00 | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 407.00 | 1 441 685.00 | | 1 370 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 8 368.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 677.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 703.00 | 1 718.00 | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 582.00 | 11 764.00 | | 28 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 990.00 | 1 453 450.00 | | 1 398 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 198.00 | 3 396.00 | | 20 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 283.00 | 153 479.00 | | 131 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 561.00 | 150 095.00 | | 82 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 722.00 | 3 384.00 | | 48 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 616.00 | | | 480 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 616.00 | | | 480 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 699.00 | 9 346.00 | | 125 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | 9 346.00 | | 125 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 583.00 | 20 198.00 | | 28 583.00 |