| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
AP Constructions | 422 527.00 | 111 029.00 | 311 498.00 | 422 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 28 445.00 | 12 725.00 | 41 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 365.00 | 146 010.00 | 412 355.00 | 558 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 563.00 | 14 586.00 | 757 976.00 | 772 563.00 |
CF Disponibilités | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 977.00 | 14 586.00 | 800 391.00 | 814 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 343.00 | 160 596.00 | 1 212 746.00 | 1 373 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 761.00 | 285 761.00 | | 285 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 760 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 646.00 | 923.00 | | 9 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 48 722.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 283.00 | 1 370 407.00 | | 1 206 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 10 139.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 740.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | 16 703.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462.00 | 28 582.00 | | 6 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 746.00 | 1 398 990.00 | | 1 212 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462.00 | 20 193.00 | | 5 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 645.00 | 131 283.00 | | 137 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 769.00 | 82 561.00 | | 101 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 875.00 | 48 722.00 | | 35 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 616.00 | | 77 750.00 | 480 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 616.00 | | 77 750.00 | 480 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 045.00 | 10 966.00 | | 135 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 045.00 | 10 966.00 | | 135 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 586.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |