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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 794.00 | 44 498.00 | 6 296.00 | 50 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 608.00 | 136 763.00 | 13 845.00 | 150 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 540.00 | 183 954.00 | 586 585.00 | 770 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BN En cours de production de biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 168 436.00 | 937.00 | 167 499.00 | 168 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 490.00 | 937.00 | 211 553.00 | 212 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 030.00 | 184 891.00 | 798 139.00 | 983 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 468 683.00 | 458 239.00 | | 468 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 486.00 | 10 444.00 | | 33 486.00 |
DL TOTAL (I) | 560 862.00 | 527 376.00 | | 560 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158.00 | 29 034.00 | | 10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 246.00 | 141 914.00 | | 151 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 1 150.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 42 723.00 | | 54 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 12 796.00 | | 16 607.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002.00 | 4 024.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 276.00 | 231 798.00 | | 237 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 139.00 | 759 174.00 | | 798 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 110.00 | 230 648.00 | | 231 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 14 945.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 040.00 | | 4 737.00 | 771 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 770 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 201 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 509.00 | | | 551 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | | 4 737.00 | 201 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 617.00 | 4 393.00 | 5 055.00 | 184 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | 4 393.00 | 5 055.00 | 181 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 773.00 | 164.00 | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 164.00 | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 164.00 | | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 4 067.00 | 5 987.00 | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 097.00 | 231 110.00 | 5 987.00 | 237 097.00 |