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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 296.00 | 46 674.00 | 10 622.00 | 57 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 063.00 | 141 501.00 | 10 562.00 | 152 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 916.00 | 190 868.00 | 588 047.00 | 778 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BN En cours de production de biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 151 319.00 | 2 167.00 | 149 152.00 | 151 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 56 029.00 | | 56 029.00 | 56 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 183.00 | 2 167.00 | 225 016.00 | 227 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 098.00 | 193 035.00 | 813 063.00 | 1 006 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 534 892.00 | 502 169.00 | | 534 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 32 723.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 634 216.00 | 593 585.00 | | 634 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 6 089.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 628.00 | 137 330.00 | | 120 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 1 472.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 38 040.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 208.00 | 10 139.00 | | 14 208.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 054.00 | 4 042.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 847.00 | 197 284.00 | | 178 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 063.00 | 790 868.00 | | 813 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 347.00 | 193 927.00 | | 71 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 103.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 629.00 | | 10 270.00 | 769 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 778 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 209 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 509.00 | | | 551 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | | 9 851.00 | 200 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | 419.00 | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 854.00 | 5 997.00 | 983.00 | 185 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 161.00 | 5 997.00 | 983.00 | 183 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 937.00 | 1 230.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 1 230.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 1 230.00 | | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 120 628.00 | 15 000.00 | 105 628.00 | 120 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 975.00 | 71 347.00 | 105 628.00 | 176 975.00 |