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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
AP Constructions | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 348.00 | 49 809.00 | 22 539.00 | 72 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 530.00 | 103 086.00 | 130 445.00 | 233 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 477.00 | 170 048.00 | 210 429.00 | 380 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | 1 711.00 | 1 996.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CF Disponibilités | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 919.00 | 1 711.00 | 218 208.00 | 219 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 396.00 | 171 759.00 | 428 637.00 | 600 396.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 28 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | -1 220.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | 37 757.00 | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 123 369.00 | 110 161.00 | | 123 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 183.00 | 58 172.00 | | 48 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 70 038.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 137 011.00 | | 104 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 271.00 | 75 947.00 | | 74 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 18 063.00 | 29 506.00 | | 18 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 268.00 | 371 210.00 | | 305 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 637.00 | 481 371.00 | | 428 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 584.00 | 323 027.00 | | 273 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 586.00 | | 2 228 586.00 | 2 228 586.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 816.00 | | 2 230 816.00 | 2 230 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 811.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 227.00 | 2 163 268.00 | | 2 274 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 470.00 | 2 164 839.00 | | 2 236 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | -1 571.00 | | 37 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 212.00 | 16 531.00 | | 30 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 030.00 | | 6 032.00 | 405 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 584.00 | 380 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 584.00 | 339 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 649.00 | | 6 032.00 | 363 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 642.00 | 24 989.00 | 30 584.00 | 175 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 642.00 | 24 989.00 | 30 584.00 | 175 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 183.00 | 9 989.00 | 31 684.00 | 48 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 54 744.00 | 1 621.00 | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 268.00 | 267 074.00 | 31 684.00 | 305 268.00 |