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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
AP Constructions | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 320.00 | 59 552.00 | 18 768.00 | 78 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 858.00 | 118 316.00 | 133 542.00 | 251 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 712.00 | 195 021.00 | 193 691.00 | 388 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BT Marchandises | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CF Disponibilités | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 554.00 | | 178 554.00 | 178 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 266.00 | 195 021.00 | 372 244.00 | 567 266.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 64 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 538.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 13 208.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 142 289.00 | 123 369.00 | | 142 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 990.00 | 48 183.00 | | 37 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 104 215.00 | | 49 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | 74 271.00 | | 82 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 536.00 | | |
EA Autres dettes | 299.00 | 18 063.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 955.00 | 305 268.00 | | 229 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 244.00 | 428 637.00 | | 372 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 549.00 | 273 584.00 | | 201 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 478.00 | | 24 298.00 | 380 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 064.00 | | 388 712.00 | 16 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | | 347 331.00 | 16 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 097.00 | | 24 298.00 | 339 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 047.00 | 24 973.00 | | 170 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 24 973.00 | | 170 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 990.00 | 9 584.00 | 28 406.00 | 37 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 249.00 | 55 628.00 | 1 621.00 | 57 249.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 955.00 | 201 549.00 | 28 406.00 | 229 955.00 |