| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | | 429 906.00 | 429 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 898.00 | 39 069.00 | 3 829.00 | 42 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 908.00 | 52 085.00 | 182 823.00 | 234 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 995.00 | 93 016.00 | 667 978.00 | 760 995.00 |
BT Marchandises | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CF Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 271.00 | 93 016.00 | 883 255.00 | 976 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 723.00 | 366 116.00 | | 374 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 8 607.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 436 532.00 | 429 723.00 | | 436 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 161.00 | 193 134.00 | | 163 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 529.00 | 127 315.00 | | 133 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 409.00 | 87 168.00 | | 92 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 33 801.00 | | 32 232.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 436.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 677.00 | 446 436.00 | | 421 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 255.00 | 901 204.00 | | 883 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 157.00 | 283 274.00 | | 289 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 553.00 | | 525 553.00 | 525 553.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 562.00 | | 525 562.00 | 525 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | 290.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 407.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 757.00 | 520 503.00 | | 527 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 948.00 | 511 896.00 | | 520 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | 8 607.00 | | 6 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 964.00 | | 11 031.00 | 749 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 987.00 | | 4 820.00 | 272 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 209.00 | | 6 211.00 | 45 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 872.00 | 25 144.00 | | 67 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 010.00 | 25 144.00 | | 66 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 161.00 | 30 641.00 | 129 692.00 | 163 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VP Divers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 677.00 | 289 157.00 | 129 692.00 | 421 677.00 |