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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | | 429 906.00 | 429 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 258.00 | 170 724.00 | 289 534.00 | 460 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 363.00 | 180 486.00 | 786 877.00 | 967 363.00 |
BT Marchandises | 190 252.00 | | 190 252.00 | 190 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 206 667.00 | | 206 667.00 | 206 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 860.00 | | 462 860.00 | 462 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 223.00 | 180 486.00 | 1 249 737.00 | 1 430 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 249.00 | 388 293.00 | | 340 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | -48 044.00 | | 13 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 420 779.00 | 395 249.00 | | 420 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 466.00 | 457 144.00 | | 386 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 217.00 | 169 508.00 | | 171 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 199 583.00 | | 209 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 520.00 | 39 880.00 | | 59 520.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 794.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 959.00 | 866 910.00 | | 828 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 737.00 | 1 262 158.00 | | 1 249 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 671.00 | 600 644.00 | | 521 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 892.00 | | 10 471.00 | 956 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 769.00 | | | 431 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 703.00 | | 4 455.00 | 463 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 421.00 | | 6 016.00 | 61 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 466.00 | 79 178.00 | 278 546.00 | 386 466.00 |
VI Groupe et associés | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 106.00 | 103 960.00 | 11 146.00 | 115 106.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 959.00 | 521 671.00 | 278 546.00 | 828 959.00 |