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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 631.00 | 11 574.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 697 912.00 | | 697 912.00 | 697 912.00 |
AP Constructions | 1 230 472.00 | 899 368.00 | 331 104.00 | 1 230 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 575.00 | 152 903.00 | 87 671.00 | 240 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 780.00 | 18 504.00 | 8 276.00 | 26 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 015.00 | 1 071 407.00 | 1 152 608.00 | 2 224 015.00 |
BT Marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BZ Autres créances | 1 021 535.00 | | 1 021 535.00 | 1 021 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 272.00 | | 1 297 272.00 | 1 297 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 287.00 | 1 071 407.00 | 2 449 880.00 | 3 521 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 181.00 | 795 181.00 | | 795 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
DH Report à nouveau | 253 602.00 | 201 980.00 | | 253 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 713.00 | 51 622.00 | | -210 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 530.00 | 1 323 244.00 | | 1 112 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 14 061.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 524.00 | 206 606.00 | | 158 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 455.00 | 88 178.00 | | 77 455.00 |
EA Autres dettes | 1 093 942.00 | 1 122 421.00 | | 1 093 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 350.00 | 1 431 266.00 | | 1 337 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 880.00 | 2 754 509.00 | | 2 449 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 339.00 | 370 186.00 | | 326 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 525.00 | | 114 352.00 | 3 678 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 861.00 | 2 224 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539 915.00 | 710 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 467.00 | 1 499 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 162.00 | | 6 869.00 | 1 243 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 651.00 | | 105 083.00 | 2 422 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 2 400.00 | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 339.00 | 125 043.00 | 730 976.00 | 1 677 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 660.00 | 6 343.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 025.00 | 124 384.00 | 724 633.00 | 1 671 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 524.00 | 158 524.00 | | 158 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 942.00 | 1 093 942.00 | | 1 093 942.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
VC Groupe et associés | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 209.00 | | | 727 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 690.00 | 1 035 883.00 | 10 807.00 | 1 046 690.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 920.00 | 1 329 920.00 | | 1 329 920.00 |