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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 1 976 022.00 | | 1 976 022.00 | 1 976 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CF Disponibilités | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 151.00 | | 2 091 151.00 | 2 091 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 064.00 | | 2 105 064.00 | 2 105 064.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 181.00 | 795 181.00 | | 795 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
DH Report à nouveau | 42 889.00 | 253 602.00 | | 42 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 018.00 | -210 713.00 | | 198 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 548.00 | 1 112 530.00 | | 1 310 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 422.00 | 158 524.00 | | 48 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 77 455.00 | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 744 782.00 | 1 093 942.00 | | 744 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 514.00 | 1 337 350.00 | | 794 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 064.00 | 2 449 880.00 | | 2 105 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 513.00 | 326 339.00 | | 794 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 898.00 | 38 471.00 | 251 370.00 | 212 898.00 |
FG Production vendue services | 624 922.00 | | 624 922.00 | 624 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 820.00 | 38 471.00 | 876 292.00 | 837 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 016.00 | |
GE Autres charges | | | 49 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 229.00 | 4 530.00 | | 179 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568 600.00 | 701 632.00 | | 1 568 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 829.00 | 706 162.00 | | 1 747 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 1 083.00 | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 960.00 | 837 406.00 | | 1 087 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 896.00 | 838 489.00 | | 1 091 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 933.00 | -132 327.00 | | 655 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 380.00 | | | 309 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 429.00 | 2 716 048.00 | | 2 644 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 411.00 | 2 926 761.00 | | 2 446 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 018.00 | -210 713.00 | | 198 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 015.00 | | | 2 224 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 103.00 | 13 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499 267.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 116.00 | | | 710 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 267.00 | | | 1 499 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 407.00 | 50 016.00 | 1 121 422.00 | 1 071 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 519.00 | 1 150.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 776.00 | 49 497.00 | 1 120 273.00 | 1 070 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 782.00 | 744 782.00 | | 744 782.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
VC Groupe et associés | 128 614.00 | | | 128 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 970.00 | | | 1 808 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 880.00 | 1 989 880.00 | | 1 989 880.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 513.00 | 794 513.00 | | 794 513.00 |