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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 57.00 | 622.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 618.00 | 147 523.00 | 1 094.00 | 148 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 646.00 | 203 138.00 | 42 508.00 | 245 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 202.00 | | 155 202.00 | 155 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 451.00 | 350 719.00 | 438 732.00 | 789 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BP En cours de production de services | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 435.00 | | 236 435.00 | 236 435.00 |
BZ Autres créances | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CF Disponibilités | 397 994.00 | | 397 994.00 | 397 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 254.00 | | 773 254.00 | 773 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 706.00 | 350 719.00 | 1 211 986.00 | 1 562 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 222.00 | | | 249 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
DL TOTAL (I) | 343 090.00 | | | 343 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 423.00 | | | 257 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 148.00 | | | 292 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 571.00 | | | 855 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 986.00 | | | 1 211 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 800.00 | | | 668 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 054.00 | | | 600 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 757.00 | | | 369 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 882.00 | 8 487.00 | 4 649.00 | 346 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 882.00 | 8 429.00 | 4 649.00 | 346 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325.00 | 10 000.00 | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 10 000.00 | | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 423.00 | 257 423.00 | | 257 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UX Autres créances clients | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 198.00 | 50 426.00 | 97 721.00 | 237 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
VP Divers | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 148.00 | 292 148.00 | | 292 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 591.00 | 266 348.00 | 14 243.00 | 280 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 572.00 | 668 800.00 | 97 721.00 | 855 572.00 |