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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 1 653.00 | 4 106.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AN Terrains | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
AP Constructions | 365 291.00 | 49 199.00 | 316 091.00 | 365 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 273.00 | 169 247.00 | 40 025.00 | 209 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 330.00 | 235 296.00 | 42 033.00 | 277 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 354.00 | 455 397.00 | 650 956.00 | 1 106 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
BP En cours de production de services | 296 489.00 | | 296 489.00 | 296 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 152.00 | | 451 152.00 | 451 152.00 |
BZ Autres créances | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CF Disponibilités | 633 749.00 | | 633 749.00 | 633 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 428.00 | | 1 514 428.00 | 1 514 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 783.00 | 455 397.00 | 2 165 385.00 | 2 620 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
DL TOTAL (I) | 525 098.00 | | | 525 098.00 |
DP Provisions pour risques | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 151.00 | | | 422 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 633.00 | | | 753 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 696.00 | | | 358 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 511.00 | | | 1 585 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 385.00 | | | 2 165 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 042.00 | | | 1 216 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FD Production vendue biens | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 4 454 783.00 | | 4 454 783.00 | 4 454 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 865.00 | | 4 455 865.00 | 4 455 865.00 |
FM Production stockée | | | 37 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 597.00 | | | 4 520 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 033.00 | | | 4 422 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 771.00 | | 5 708.00 | 1 133 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 124.00 | 1 106 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 124.00 | 870 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 280.00 | | 5 080.00 | 214 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 769.00 | | 628.00 | 902 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 623.00 | 55 899.00 | 33 124.00 | 432 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 974.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 943.00 | 54 925.00 | 33 124.00 | 431 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 323.00 | 11 453.00 | 3 000.00 | 46 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 323.00 | 11 453.00 | 3 000.00 | 46 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 633.00 | 753 633.00 | | 753 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 696.00 | 358 696.00 | | 358 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
UX Autres créances clients | 451 153.00 | 451 153.00 | | 451 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 152.00 | 52 683.00 | 159 315.00 | 422 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 659.00 | 495 659.00 | | 495 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 511.00 | 1 216 043.00 | 159 315.00 | 1 585 511.00 |