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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 698.00 | 10 916.00 | 8 782.00 | 19 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 10 916.00 | 70 085.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
BZ Autres créances | 1 823 624.00 | | 1 823 624.00 | 1 823 624.00 |
CF Disponibilités | 474 126.00 | | 474 126.00 | 474 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 317.00 | | 2 545 317.00 | 2 545 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 317.00 | 10 916.00 | 2 615 402.00 | 2 626 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 1 013 304.00 | 1 013 304.00 | | 1 013 304.00 |
DH Report à nouveau | -767 303.00 | 18 540.00 | | -767 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 219.00 | 114 157.00 | | 1 675 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 820.00 | 1 427 601.00 | | 2 202 820.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 1 394.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 637 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 435.00 | 29 994.00 | | 36 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 626.00 | 216 970.00 | | 372 626.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 864 969.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 582.00 | 1 750 817.00 | | 412 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 402.00 | 3 178 417.00 | | 2 615 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 582.00 | 1 750 817.00 | | 412 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 411.00 | | 5 800.00 | 137 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 211.00 | 61 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 211.00 | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | | 5 800.00 | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 336.00 | 1 580.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 1 580.00 | | 9 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 685 540.00 | | | 1 685 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 191.00 | 2 070 191.00 | | 2 070 191.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 582.00 | 412 582.00 | | 412 582.00 |