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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 5 565.00 | 9 089.00 | 14 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 956.00 | 5 565.00 | 70 392.00 | 75 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 366.00 | | 496 366.00 | 496 366.00 |
BZ Autres créances | 1 023 676.00 | | 1 023 676.00 | 1 023 676.00 |
CF Disponibilités | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 618.00 | | 1 612 618.00 | 1 612 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 574.00 | 5 565.00 | 1 683 009.00 | 1 688 574.00 |
CU Autres participations | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | 651 838.00 | 17 220.00 | | 651 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | 634 618.00 | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 631.00 | 933 438.00 | | 1 006 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 1 775.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 497.00 | 204 136.00 | | 47 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 986.00 | 330 991.00 | | 281 986.00 |
EA Autres dettes | 319 154.00 | 522 548.00 | | 319 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 378.00 | 1 059 451.00 | | 676 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 009.00 | 2 037 889.00 | | 1 683 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 378.00 | 1 059 451.00 | | 676 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 349.00 | 75 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 349.00 | 14 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 3 007.00 | 10 349.00 | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 3 007.00 | 10 349.00 | 12 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
UX Autres créances clients | 496 366.00 | | | 496 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VC Groupe et associés | 957 512.00 | | | 957 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 042.00 | 1 505 354.00 | 14 688.00 | 1 520 042.00 |
VW T.V.A. | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 378.00 | 676 378.00 | | 676 378.00 |