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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 882.00 | 81 044.00 | 14 837.00 | 95 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 341.00 | 87 000.00 | 24 341.00 | 111 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 945.00 | | 679 945.00 | 679 945.00 |
CF Disponibilités | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 924.00 | | 855 924.00 | 855 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 266.00 | 87 000.00 | 880 265.00 | 967 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
CU Autres participations | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 678 792.00 | 618 389.00 | | 678 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 102.00 | 60 403.00 | | 47 102.00 |
DL TOTAL (I) | 734 279.00 | 687 177.00 | | 734 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | 11 817.00 | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 479.00 | 24 015.00 | | 17 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 13 835.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 354.00 | 103 083.00 | | 108 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 986.00 | 152 750.00 | | 145 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 265.00 | 909 926.00 | | 880 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 986.00 | 148 330.00 | | 145 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 570 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 820.00 | 70 642.00 | | 105 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 403.00 | -70 642.00 | | -34 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 21 638.00 | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 004.00 | 587 408.00 | | 645 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 901.00 | 527 005.00 | | 597 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 102.00 | 60 403.00 | | 47 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 883.00 | | 1 321.00 | 111 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 111 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 95 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 014.00 | | 1 318.00 | 96 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | 3.00 | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 14 969.00 | 1 451.00 | 73 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 526.00 | 14 969.00 | 1 451.00 | 67 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |