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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 661.00 | 64 493.00 | 23 168.00 | 87 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 139.00 | 70 449.00 | 32 691.00 | 103 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 828.00 | | 684 828.00 | 684 828.00 |
CF Disponibilités | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 353.00 | | 780 353.00 | 780 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 492.00 | 70 449.00 | 813 043.00 | 883 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
CU Autres participations | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 730 230.00 | 736 360.00 | | 730 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246.00 | -6 130.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 738 860.00 | 738 614.00 | | 738 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 767.00 | 201.00 | | 23 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 7 181.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 345.00 | 58 966.00 | | 45 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 183.00 | 66 348.00 | | 74 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 043.00 | 804 962.00 | | 813 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 183.00 | 66 348.00 | | 74 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 171.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 9 861.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 530.00 | 410 451.00 | | 329 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 284.00 | 416 581.00 | | 329 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246.00 | -6 130.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 135.00 | | 4.00 | 103 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | 4.00 | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 085.00 | 7 363.00 | | 63 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | 7 363.00 | | 57 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |