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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 22 270.00 | 820.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 795.00 | 17 775.00 | 20.00 | 17 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 236.00 | 49 928.00 | 2 308.00 | 52 236.00 |
BP En cours de production de services | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 471.00 | 49 928.00 | 40 542.00 | 90 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | -120 493.00 | -116 655.00 | | -120 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | -3 838.00 | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | -104 361.00 | -110 593.00 | | -104 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 845.00 | 55 826.00 | | 48 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371.00 | 10 563.00 | | 7 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 39 934.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 366.00 | 55 200.00 | | 49 366.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 904.00 | 165 459.00 | | 144 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 542.00 | 54 866.00 | | 40 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 904.00 | 165 459.00 | | 144 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 643.00 | 9 436.00 | | 6 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
FM Production stockée | | | -4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 5 159.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 359.00 | 13 335.00 | | 12 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 328.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 328.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 9 656.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 319.00 | 109 954.00 | | 90 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 087.00 | 113 792.00 | | 84 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | -3 838.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 706.00 | | 530.00 | 51 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 355.00 | | 530.00 | 40 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 581.00 | | 48 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | 581.00 | | 39 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |