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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 897.00 | 1 939.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324.00 | 6 918.00 | 3 406.00 | 10 324.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 893.00 | 6 918.00 | 28 975.00 | 35 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | -120 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 261.00 | | | -114 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 888.00 | 6 232.00 | | 13 888.00 |
DL TOTAL (I) | -90 473.00 | -104 361.00 | | -90 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 342.00 | 48 845.00 | | 45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 7 371.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 36 609.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 49 366.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 714.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 447.00 | 144 904.00 | | 119 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 975.00 | 40 542.00 | | 28 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 447.00 | 144 904.00 | | 119 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 275.00 | 6 643.00 | | 6 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
FM Production stockée | | | -2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | -145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 150.00 | 12 359.00 | | 13 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 249.00 | 338.00 | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | 338.00 | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | -338.00 | | -5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 894.00 | 90 319.00 | | 87 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 005.00 | 84 087.00 | | 74 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 888.00 | 6 232.00 | | 13 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 236.00 | | 1 465.00 | 52 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 560.00 | 10 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 560.00 | 6 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | 1 465.00 | 40 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 367.00 | 35 559.00 | 49 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 367.00 | 35 559.00 | 40 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |