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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 902.00 | 33 772.00 | 16 130.00 | 49 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 348.00 | 220 799.00 | 76 549.00 | 297 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 079.00 | 254 572.00 | 101 508.00 | 356 079.00 |
BT Marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 017.00 | 7 112.00 | 159 905.00 | 167 017.00 |
BZ Autres créances | 153 450.00 | 8 716.00 | 144 734.00 | 153 450.00 |
CF Disponibilités | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 601.00 | 15 828.00 | 365 773.00 | 381 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 680.00 | 270 400.00 | 467 280.00 | 737 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 401.00 | 602.00 | | -78 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 064.00 | -79 003.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 128 248.00 | 121 184.00 | | 128 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 2 190.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 160 758.00 | | 139 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 987.00 | 56 277.00 | | 55 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 124 800.00 | 111 510.00 | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 033.00 | 331 100.00 | | 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 280.00 | 452 284.00 | | 467 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 033.00 | 331 100.00 | | 339 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 376.00 | | 2 595 376.00 | 2 595 376.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 524.00 | | 2 595 524.00 | 2 595 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | 4 256.00 | | 1 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194.00 | 185.00 | | 23 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 385.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 385.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 471.00 | -200.00 | | 22 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 560.00 | 2 639 279.00 | | 2 636 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 530.00 | 2 663 260.00 | | 2 586 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | -23 981.00 | | 50 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 588.00 | 17 661.00 | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 774.00 | | 72 219.00 | 327 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 914.00 | 356 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 914.00 | 354 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 614.00 | | 72 219.00 | 326 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 719.00 | 14 799.00 | 33 945.00 | 273 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 719.00 | 14 799.00 | 33 945.00 | 273 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 619.00 | 3 783.00 | 54 290.00 | 57 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 177.00 | 5 539.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 796.00 | 9 322.00 | 54 290.00 | 60 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 796.00 | 9 322.00 | 54 290.00 | 60 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 322.00 | 54 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 167 017.00 | | | 167 017.00 |
VB T. V. A. | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 416.00 | 322 516.00 | 900.00 | 323 416.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 032.00 | 339 032.00 | | 339 032.00 |