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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 895.00 | 36 264.00 | 15 631.00 | 51 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 407.00 | 229 079.00 | 80 328.00 | 309 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 463.00 | 265 343.00 | 97 119.00 | 362 463.00 |
BT Marchandises | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 333.00 | 5 037.00 | 96 296.00 | 101 333.00 |
BZ Autres créances | 153 434.00 | 2 282.00 | 151 152.00 | 153 434.00 |
CF Disponibilités | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 630.00 | 7 320.00 | 326 310.00 | 333 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 092.00 | 272 663.00 | 423 429.00 | 696 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 337.00 | -78 401.00 | | -71 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 747.00 | 7 064.00 | | -43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 84 501.00 | 128 248.00 | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | 17 798.00 | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 523.00 | 139 714.00 | | 151 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 55 987.00 | | 57 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 364.00 | | |
EA Autres dettes | 119 120.00 | 124 800.00 | | 119 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 928.00 | 339 033.00 | | 338 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 429.00 | 467 280.00 | | 423 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 928.00 | 339 033.00 | | 338 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 079.00 | | 24 592.00 | 356 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 669.00 | 10 540.00 | 362 462.00 | 7 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 10 540.00 | 361 302.00 | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 919.00 | | 24 592.00 | 354 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 573.00 | 20 279.00 | 9 509.00 | 254 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 573.00 | 20 279.00 | 9 509.00 | 254 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 112.00 | | 2 075.00 | 7 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 716.00 | | 6 434.00 | 8 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 828.00 | | 8 509.00 | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | | 8 509.00 | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
VB T. V. A. | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 693.00 | 254 793.00 | 900.00 | 255 693.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 954.00 | 338 954.00 | | 338 954.00 |