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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 3 237.00 | 4 000.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514.00 | 7 164.00 | 4 349.00 | 11 514.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 411.00 | 10 401.00 | 11 010.00 | 21 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 541.00 | | 473 541.00 | 473 541.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 805.00 | | 511 805.00 | 511 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 217.00 | 10 401.00 | 522 815.00 | 533 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 899.00 | 72 573.00 | | 79 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | 57 325.00 | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 155 279.00 | 137 899.00 | | 155 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 175.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 677.00 | 25 701.00 | | 36 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 662.00 | 261 873.00 | | 330 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 536.00 | 287 750.00 | | 367 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 815.00 | 425 649.00 | | 522 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 536.00 | 287 751.00 | | 367 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 582 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 17 387.00 | | 20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 766.00 | 1 385 178.00 | | 1 611 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 385.00 | 1 327 852.00 | | 1 544 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 380.00 | 57 325.00 | | 67 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227.00 | | 7 734.00 | 14 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 21 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 11 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | 4 000.00 | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | 3 734.00 | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 2 403.00 | 549.00 | 8 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 632.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 1 771.00 | 549.00 | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 473 542.00 | | | 473 542.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 987.00 | 501 327.00 | 2 660.00 | 503 987.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 536.00 | 367 536.00 | | 367 536.00 |