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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 12 642.00 | 1 089.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034.00 | 18 284.00 | 3 750.00 | 22 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 482.00 | | 881 482.00 | 881 482.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 606.00 | | 915 606.00 | 915 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 640.00 | 18 284.00 | 919 356.00 | 937 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 636.00 | 138 218.00 | | 150 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 746.00 | 222 418.00 | | 209 746.00 |
DL TOTAL (I) | 369 183.00 | 369 436.00 | | 369 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 299.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 51 793.00 | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 958.00 | 480 483.00 | | 523 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 173.00 | 533 447.00 | | 550 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 356.00 | 902 884.00 | | 919 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 173.00 | 533 448.00 | | 550 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 814 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 814 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 035.00 | 90 101.00 | | 88 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 687.00 | 2 791 770.00 | | 2 913 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 941.00 | 2 569 351.00 | | 2 703 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 746.00 | 222 418.00 | | 209 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253.00 | 3 031.00 | | 15 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 1 333.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 1 697.00 | | 10 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 067.00 | 207 067.00 | | 207 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 881 482.00 | 881 482.00 | | 881 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 945.00 | 893 285.00 | 2 660.00 | 895 945.00 |
VW T.V.A. | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 173.00 | 550 173.00 | | 550 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |