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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 646.00 | 5 503.00 | 6 143.00 | 11 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 816.00 | 200.00 | 7 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 310.00 | 12 319.00 | 283 992.00 | 296 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 867.00 | 12 319.00 | 402 549.00 | 414 867.00 |
CU Autres participations | 276 103.00 | | 276 103.00 | 276 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 93 952.00 | 75 463.00 | | 93 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | 40 489.00 | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 358 054.00 | 357 952.00 | | 358 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 4 115.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 3 998.00 | | 16 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 898.00 | 8 744.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 495.00 | 16 857.00 | | 44 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 549.00 | 374 809.00 | | 402 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 495.00 | 16 857.00 | | 44 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 9 264.00 | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 427.00 | 241 675.00 | | 266 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 325.00 | 201 186.00 | | 244 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 101.00 | 40 489.00 | | 22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 747.00 | | 6 000.00 | 297 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 436.00 | 296 310.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 436.00 | 7 015.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | 6 000.00 | 5 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 649.00 | | | 277 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 2 934.00 | 1 436.00 | 10 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 2 130.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 805.00 | 1 436.00 | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |