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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 344.00 | 27 311.00 | 35 033.00 | 62 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
040 Immobilisations financières | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 239.00 | 31 557.00 | 312 682.00 | 344 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
072 Créances – Autres | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
084 Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
110 Total général Actif | 484 615.00 | 31 557.00 | 453 058.00 | 484 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 580.00 | 201 719.00 | | 184 580.00 |
224 Production immobilisée | | 35 698.00 | | |
230 Autres produits | 33 001.00 | 36 001.00 | | 33 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 581.00 | 273 418.00 | | 217 581.00 |
242 Autres charges externes. | 52 328.00 | 86 535.00 | | 52 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 6 981.00 | | 7 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 374.00 | 112 209.00 | | 91 374.00 |
252 Charges sociales | 28 227.00 | 23 710.00 | | 28 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 448.00 | 4 559.00 | | 17 448.00 |
262 Autres charges | 1 648.00 | 1 650.00 | | 1 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 228.00 | 235 646.00 | | 198 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 353.00 | 37 772.00 | | 19 353.00 |
280 Produits financiers | 837.00 | 205.00 | | 837.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 11.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 179.00 | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 5 409.00 | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 720.00 | 32 379.00 | | 16 720.00 |