| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 668.00 | 14 936.00 | 189 732.00 | 204 668.00 |
BT Marchandises | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 410.00 | 14 936.00 | 398 474.00 | 413 410.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 412.00 | | | -56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 509.00 | | | 307 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 474.00 | | | 398 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 504.00 | 103 682.00 | 734 186.00 | 630 504.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | 5 019.00 | 5 026.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 510.00 | 108 701.00 | 739 212.00 | 630 510.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 905.00 | | | 739 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 317.00 | | | 796 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 412.00 | | | -56 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 668.00 | | | 229 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 204 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099.00 | 838.00 | | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | 838.00 | | 14 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 509.00 | 307 509.00 | | 307 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 578.00 | 44 578.00 | 90 000.00 | 134 578.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 224.00 | 365 224.00 | | 365 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
ST Autres comptes | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 101.00 | | | 76 101.00 |