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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 668.00 | 14 936.00 | 99 732.00 | 114 668.00 |
BT Marchandises | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 483.00 | 14 936.00 | 311 547.00 | 326 483.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 394.00 | | | -40 394.00 |
DL TOTAL (I) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 690.00 | | | 318 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 690.00 | | | 318 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 204.00 | 71 627.00 | 621 830.00 | 550 204.00 |
FG Production vendue services | -14.00 | 4 401.00 | 4 387.00 | -14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 190.00 | 76 028.00 | 626 218.00 | 550 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 336.00 | | | 627 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 730.00 | | | 667 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 394.00 | | | -40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 114 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 708.00 | 275 708.00 | | 275 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VW T.V.A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 690.00 | 318 690.00 | | 318 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
ST Autres comptes | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |