| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
AP Constructions | 790 327.00 | 354 810.00 | 435 517.00 | 790 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 810.00 | 79 526.00 | 1 285.00 | 80 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 210.00 | 434 336.00 | 527 874.00 | 962 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 668.00 | 434 336.00 | 580 333.00 | 1 014 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -624 447.00 | -617 044.00 | | -624 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | -7 403.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | -617 285.00 | -616 947.00 | | -617 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 735.00 | 802 528.00 | | 550 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 859.00 | 400 339.00 | | 641 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 489.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 1 844.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 618.00 | 1 207 200.00 | | 1 197 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 333.00 | 590 253.00 | | 580 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 705.00 | 71 617.00 | | 71 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 044.00 | 79 020.00 | | 72 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339.00 | -7 403.00 | | -339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 859.00 | 641 859.00 | | 641 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 735.00 | 550 735.00 | | 550 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 11 277.00 | 18.00 | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 618.00 | 1 197 618.00 | | 1 197 618.00 |