| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 787.00 | | 90 787.00 | 90 787.00 |
AP Constructions | 790 327.00 | 386 423.00 | 403 904.00 | 790 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 810.00 | 80 168.00 | 642.00 | 80 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 943.00 | 466 591.00 | 495 352.00 | 961 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 077.00 | 466 591.00 | 552 487.00 | 1 019 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -624 785.00 | -624 447.00 | | -624 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 966.00 | -339.00 | | 48 966.00 |
DL TOTAL (I) | -568 319.00 | -617 285.00 | | -568 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 202.00 | 641 859.00 | | 1 116 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 432.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 2 592.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 806.00 | 1 197 618.00 | | 1 120 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 487.00 | 580 333.00 | | 552 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 806.00 | 1 197 618.00 | | 1 120 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 797.00 | 1 849.00 | | 34 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064.00 | 1 849.00 | | 35 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 208.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 797.00 | 1 641.00 | | 34 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 890.00 | 71 705.00 | | 105 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 924.00 | 72 044.00 | | 56 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 966.00 | -339.00 | | 48 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 202.00 | 1 116 202.00 | | 1 116 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881.00 | 10 863.00 | 18.00 | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 806.00 | 1 120 806.00 | | 1 120 806.00 |