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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 38 735.00 | 4 079.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 589.00 | 149 240.00 | 44 349.00 | 193 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 662.00 | 187 976.00 | 71 686.00 | 259 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 080.00 | 187 976.00 | 89 103.00 | 277 080.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 365.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 285.00 | 1 521.00 | | 2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | 804.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930.00 | 10 691.00 | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 465.00 | 54 775.00 | | 49 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 42.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 14 568.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 16 159.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 173.00 | 85 546.00 | | 83 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 103.00 | 96 237.00 | | 89 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 974.00 | | 261 974.00 | 261 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 974.00 | | 261 974.00 | 261 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 250.00 | 252 687.00 | | 272 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 010.00 | 251 883.00 | | 277 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | 804.00 | | -4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 465.00 | 34 114.00 | 15 351.00 | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218.00 | 7 506.00 | 3 712.00 | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 173.00 | 67 822.00 | 15 351.00 | 83 173.00 |